CalcIndice di Sharpe
Last updated: 2026-08-24
Indice di Sharpe — Calcola l'indice di Sharpe di un investimento.
Inputs
Result
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How to use it
- Sottrarre la tasso libre de riesgo del retorno della cartera
- Dividere per la desviación estándar del exceso de retorno
Common mistakes
- ⚠️ Usare retorno nominal en lugar de exceso de retorno
- ⚠️ Confondere desviación estándar con varianza
Worked example
Cartera con 12% retorno, 3% libre de riesgo, 15% desviación
Un ratio >1 è bueno, >2 è molto bueno, >3 è excelente
Input guide
| Field | Typical range |
|---|---|
| sd | Común intre 5% e 50% |
| return_p | Típicaminte intre -50% e 100% |
| rf | Gineralminte intre 0% e 10% |